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对冲基金情绪转变减持美元增持黄金日元

2018-09-28 11:36:58

本周黄金外汇市场的走势出现了微妙变化,美元指数遇阻86关口,结束了12周连涨开始下跌,黄金价格在1,180关口收到支撑,强力反弹至1,220上方。期货及期权市场也反映出了相同趋势的变化。

由下图可以看出,根据CFTC本周末公布的截止10月7日的数据,代表对冲基金情绪的美元(红线)的投机性期货及期权净持仓(多头减空头)在9月末创出56,934手的历史极值后,本周减持6,729手,创今年3月份以来最大单周减持,出现明显拐头向下的趋势

对冲基金情绪转变减持美元增持黄金日元

,根据近两年的历史数据美元净持仓从上涨开始出现下降时,一般下降的时间周期均值在三周左右,本周为连续第二周出现下降。

澳元(黄线)的净头寸延续了下降的趋势的同时,欧元(白线)、英镑(紫线)的净头寸结束了前一周的反弹出现减少,但日元(绿线)独树一帜,率先出现了反弹,显示非美货币中日元的相对强势,主要因安倍周二讲话称日元过度贬值伤及日本小企业和家庭。日本政府正在努力减少这种伤害:

投机性黄金期货及期权净持仓(白线)结束了连续六周的下跌后,本周连续第二周反弹,净多头增加1,577手,至净多头66,447手,约为今年六月份时的水平,伴随着金价(黄线)在1,180美元附近的快速反弹,显示投机者对黄金的看涨情绪有所增强:

周一美联储新推的 就业新宠指标 LMCI显示就业市场没有上周五非农报告显示的那么乐观,因而在美联储纪要前,部分投资者暂时离场,美元提前大跌基本全部回吐非农带来的涨幅。

而在意外鸽派的美联储纪要后,美联储加息时点变得模糊,美元继续了一波下探行情,虽在本周尾段受到部分避险买需提振,但反弹幅度较为温和,因而,美元指数本周最终录得收跌0.93%,结束周线 12连阳 的 陡涨 局面。

美联储9月纪要暗示收紧政策比市场预期更晚到来,且全球经济复苏受阻忧虑升温,导致大宗商品及全球股市普跌,避险情绪回归支撑黄金上涨,但后市看来黄金自身基本面也缺乏实质的利好推动,反弹空间或相对受限。




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